ТОО «Азиатский Газопровод»

Описание проекта:

Проект по Построению Системы Бюджетирования и Планирования на базе Oracle Hyperion Planning

Основные цели Проекта:

• Организация процесса Планирования и Бюджетирования.

• Автоматизация процесса составления планов в количественном и суммовом выражении.

• Формирование на основании планов: 1) Финансовых бюджетов: Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом, Бюджет балансового листа (ББЛ), 2) Плана закупок.

• Автоматизация проведения оперативного контроля по исполнению Бюджета.

• Автоматизация периодического составления план-факт отчетности.

Работы и достижения по проекту:

• Предоставление инструмента для ведения классификатора: Бюджетных статей; Бюджетных ответственных; Центров финансовой ответственности (ЦФО); Номенклатур: товаров, работ, услуг.

• Настройка системы для ввода Бюджетных Заявок от подразделений ответственных за Бюджетные статьи, в количественном (пономенклатурно) и суммовом выражении.

• Настройка системы для формирования и утверждения Бизнес - плана и Бюджетов.

• Настройка системы для формирования Плана Закупок на основании утвержденных Бюджетных Заявок и утвержденного Бюджета.

• Разработка интеграции с фактической учетной системой - 1С, для организации проведения оперативного контроля по исполнению Бюджета и составления План-факт отчетности.

• Настройка системы для ввода фактических данных, которые еще не проведены в 1С из-за разных сроков закрытия периода в учетной системе и системе Бюджетирования.

• Настройка системы для создания прогнозных фактических данных, на основании данных по расходам/доходам прошедших периодов, – расход по которым еще не начислен, но ожидается в отчетном периоде.

• Предоставление инструмента для формирования отчетности.